股巿的系統風險

股巿的系統風險



股票每一家的狀況不同，炒作之外的自然力量，會有的漲有的跌，但外在的力量如大利空加上一點人為的點土恐慌，就容易形成系統風險

系統風險通常持續性不常，我定義為
(1)2.5%以上
(2)大崩跌後所有股票的齊跌情形，當天通常90%的股票大跌，可能有快30%的股票都打到跌停，因為好股及爛股都打到跌停，所以隔天早盤再洗盤一下或開低一下，容易形成反彈，反彈的速度愈慢則愈久，因為大跌後的上漲第一天比較容易只是反彈，只是彈一整天或是彈半天
(3)看來系統風險的隔天常常因為超跌而有高點或是開高走高或是因為美國跌而開低走高..

20181011週四(連結)，雙十節台股休巿，美國晚上大跌，因為沒有電子盤台指可以避險，推論：所以之前三大法人及五大十大都持續賣出台指，就是在等美國大跌，在美國大跌3~5%的10/10晚上，台股隔天開盤就跌3%以上，收盤跌6%，台指期逆價差更大，股巿[系統性]風險使的90%的股票下跌，創20天新低的達?%，超過300家跌停...

台指：當天斷頭斷不停，跌700點所有期指多單大多斷頭了，有點類似20150824一那天，當天斷完後，法人全部作多，這次法人也全部作多。
隔天：美國大跌2%左右，台指開高壓回不破平盤因為逆價差太大，現貨開低殺5~10分鐘後就開始上拉，收盤大漲300點
2018/2/6大跌，除天開高上影線紅k

2017/11/9 跌274點2.98%，隔天開高走高漲200點2.34%

2015/8/24一跌376點4.84%長下影線，巨量，股票從4月萬點高點跌了三個月到低點7203，散戶多單被斷頭，變成空單，法人變多單，從此止跌回升。反彈二個月1600點

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